[快讯]中庚价值品质一年持有期混合公布年报 十大重仓股

　　CFi.CN讯：中庚价值品质一年持有期混合 （基金代码：011174）公布 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告。

3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.本期已实现收益	-146,061,499.75
2.本期利润	-294,637,089.36
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0799
4.期末基金资产净值	5,106,258,736.65
5.期末基金份额净值	1.4055

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净 值比例（％）
1	H01378	中国宏桥	79,789,000	462,037,816.64	9.05
2	603283	赛腾股份	4,724,112	342,781,566.72	6.71
3	H09868	小鹏汽车－Ｗ	5,088,100	261,440,183.58	5.12
4	H02186	绿叶制药	75,983,500	256,839,472.29	5.03
5	H06600	赛生药业	20,220,000	255,066,856.13	5.00
6	603100	川仪股份	7,825,813	216,931,536.36	4.25
7	000933	神火股份	11,629,074	195,368,443.20	3.83
8	H00688	中国海外发展	13,536,500	168,794,567.13	3.31
9	603035	常熟汽饰	8,821,349	166,458,855.63	3.26
10	H00081	中国海外宏洋 集团	58,915,000	137,212,174.84	2.69

注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。