恒拓开源(834415):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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原标题:恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:834415 证券简称:恒拓开源 公告编号:2024-056

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况

(一)审议情况

为提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003)。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(二)披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币1,000.00万元,本次现金管理后,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为13,068.9808万元,占公司2023年度经审计净资产的25.55%,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理的基本情况

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

(1)公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的募集资金现金管理产品情况

受托 方名 称 产品 类型 产品名称 产品金额 (万元) 预计年化收 益率(%) 起始日期 终止日期 投资方 向 资金 来源 是否 为关 联交 易
中金 财富 券商 理财 产品 中金鑫益3 号集合资 产管理计 划 968.9808 3.51% 2023年7月 7日 2024年7 月2日 高等级 信用债 募集 资金
中信 建投 信托 理财 产品 百瑞信托- 瑞利稳富 定开6M-7 号集合资 金信托计 划 1,000.00 4.30% 2023年8月 4日 2024年7 月22日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
方正 证券 券商 理财 产品 方正证券 稳盛专享1 号集合计 划 1,000.00 4.50% 2024年3月 13日 2024年9 月11日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
中信 建投 信托 理财 产品 平安信托 信建投8号 集合资金 信托3期 1,000.00 4.00% 2024年3月 19日 2024年9 月25日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
中信 建投 信托 理财 产品 百瑞信托- 瑞利稳富 定开6M-2 号集合资 金信托计 划 2,000.00 4.00% 2024年4月 17日 2024年9 月27日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
中金 财富 券商 理财 产品 中金至信1 号集合资 产管理计 划 2,000.00 4.00% 2024年4月 18日 2024年10 月16日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
华安 证券 券商 理财 产品 华安证券 尊享季季 赢1号集合 资产管理 计划 1,100.00 4.80% 2024年4月 18日 2024年7 月24日 标准化 固定收 益类资 产 募集 资金
中金 财富 券商 理财 产品 中金公司 【金泽鑫 动137】号 收益凭证 1,500.00 1.6%-5.6% 2024年5月 24日 2024年11 月25日 本金保 障型收 益凭证 募集 资金
中信 建投 券商 理财 中信建投 收益凭证 1,500.00 0.00%-3.37% 2024年5月 31日 2024年12 月2日 本金保 障型收 募集 资金
  产品 “看涨宝” 409期         益凭证    
中信 银行 银行 理财 产品 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03867期 500.00 1.05%/2.30% 2024年6月 17日 2024年9 月19日 银行结 构性存 款 募集 资金
中信 银行 银行 理财 产品 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03868期 500.00 1.05%/2.00% /2.50% 2024年6月 17日 2024年9 月19日 银行结 构性存 款 募集 资金

(二) 已到期的募集资金现金管理产品情况

受托方 名称 产品类 型 产品名称 产品金额 (万元) 年化 收益 率(%) 起始日期 终止日期 本金收 回情况 资金 来源 是否为 关联交 易
中信建 投 信托理 财产品 平安信托固益联 3M-24号集合资 金信托计划 2,800.00 4.00% 2022年10 月13日 2024年2 月27日 全部收 回 募集 资金
中信建 投 信托理 财产品 华鑫信托-信益 嘉2号集合资金 信托计划第12 信托单元 2,500.00 4.50% 2023年3月 6日 2024年3 月6日 全部收 回 募集 资金
中金财 富 券商理 财产品 公募50的固收 加力的基金 100.00 3.00% 2023年7月 7日 2024年2 月26日 全部收 回 募集 资金
安信证 券 券商理 财产品 安信证券-安信 资管双周盈2号 1,000.00 3.30% 2023年8月 1日 2024年5 月7日 全部收 回 募集 资金
安信证 券商理 安信证券-安信 500.00 3.30% 2023年8月 2024年5 全部收 募集
财产品 资管双周盈1号     1日 月7日 资金  
中信银 行 信托理 财产品 中信信托*信智 协同6M-45期债 券投资集合资金 信托计划 2,000.00 3.90% 2023年10 月14日 2024年4 月22日 全部收 回 募集 资金
方正证 券 券商理 财产品 稳盛6号集合计 划 600.00 4.40% 2023年11 月28日 2024年2 月29日 全部收 回 募集 资金
华安证 券 券商理 财产品 华安证券尊享季 季赢1号集合资 产管理计划 400.00 4.80% 2023年12 月6日 2024年5 月8日 全部收 回 募集 资金
中信银 行 银行理 财产品 安盈象固收稳健 七天持有2号C 2,000.00 2.43% 2024年4月 30日 2024年5 月7日 全部收 回 募集 资金
中金财 富 信托理 财产品 平安信托鑫益优 选8号集团资金 信托计划 3,000.00 3.27% 2023年9月 8日 2024年6 月4日 全部收 回 募集 资金
方正证 券 券商理 财产品 方正证券稳盛6 号集合计划 1,000.00 4.40% 2024年3月 13日 2024年6 月11日 全部收 回 募集 资金

六、 备查文件目录

(一)《中信银行结构性存款产品说明书》(共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期);

(二)《中信银行结构性存款产品说明书》(共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03868期)。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日